訂正有価証券報告書-第39期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,253 | 19,020 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 3,324 | 3,289 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,110 | 515 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △16 | 194 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,533 | 75 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25 | △19 |
| 小計 | 6,943 | 23,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △3,413 | △3,263 |
| 法人税等の支払額 | △1,697 | △2,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,832 | 17,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 262 |
| 長期借入れによる収入 | 100,026 | 130,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | △56,858 | △148,232 |
| 社債の償還による支出 | △45,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,832 | △17,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 0 | ※ 0 |
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