有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,633 | 18,779 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 4,254 | 3,757 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,026 | 1,209 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 150 | △177 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2 | 18 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 156 | △229 |
| 小計 | 20,165 | 23,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △4,290 | △3,866 |
| 法人税等の支払額 | △2,303 | △1,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,573 | 17,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 580 | △580 |
| 長期借入れによる収入 | 43,041 | 83,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | △47,195 | △60,882 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,573 | △17,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 0 | ※ 0 |
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