有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 12,974 |
| 受取利息 | △4 |
| 支払利息 | 10,244 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 598 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 1,378 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 138 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,585 |
| 小計 | 22,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | △10,273 |
| 法人税等の支払額 | △1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 488 |
| 長期借入れによる収入 | 74,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,864 |
| 社債の償還による支出 | △55,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 0 |
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