有価証券報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,107 | 16,815 |
| 受取利息 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 6,437 | 5,745 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △513 | 552 |
| 預け金の増減額(△は増加) | - | △448 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 92 | △95 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 391 | △195 |
| 小計 | 22,515 | 22,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △6,506 | △5,943 |
| 法人税等の支払額 | △2,375 | △583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,633 | 15,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | △1 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 319 | △967 |
| 長期借入れによる収入 | 44,200 | 132,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,152 | △96,962 |
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,632 | △15,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 0 | ※ 0 |
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