訂正有価証券報告書-第40期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,020 | 18,446 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 3,289 | 3,459 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 515 | 1,752 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 194 | △436 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 75 | 115 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △19 | 24 |
| 小計 | 23,075 | 23,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △3,263 | △3,406 |
| 法人税等の支払額 | △2,026 | △1,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,785 | 18,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 262 | △262 |
| 長期借入れによる収入 | 130,184 | 82,782 |
| 長期借入金の返済による支出 | △148,232 | △100,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,785 | △18,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 0 | ※ 0 |
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