訂正有価証券報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,802 | 18,633 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 4,766 | 4,254 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,310 | △3,026 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 298 | 150 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 94 | △2 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △18 | 156 |
| 小計 | 23,252 | 20,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △4,887 | △4,290 |
| 法人税等の支払額 | △168 | △2,303 |
| 法人税等の還付額 | 174 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,372 | 13,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 580 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 43,041 |
| 長期借入金の返済による支出 | △73,371 | △47,195 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,371 | △13,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 0 | ※ 0 |
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