訂正有価証券報告書-第38期(2021/04/01-2022/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,779 | 20,253 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 3,757 | 3,324 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,209 | △15,110 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △177 | △16 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18 | △1,533 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △229 | 25 |
| 小計 | 23,356 | 6,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △3,866 | △3,413 |
| 法人税等の支払額 | △1,799 | △1,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,690 | 1,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △580 | - |
| 長期借入れによる収入 | 83,771 | 100,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,882 | △56,858 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,690 | △1,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 0 | ※ 0 |
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