有価証券報告書-第32期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,307 | 15,438 |
| 受取利息 | △5 | △4 |
| 支払利息 | 8,825 | 7,626 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △372 | 973 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 92 | 92 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △54 | 45 |
| 小計 | 23,792 | 24,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | △8,876 | △7,662 |
| 法人税等の支払額 | △1,038 | △987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,882 | 15,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 704 | △545 |
| 長期借入れによる収入 | 84,800 | 67,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △41,386 | △45,371 |
| 社債の償還による支出 | △58,000 | △37,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,882 | △15,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 0 | ※ 0 |
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