四半期報告書-第38期第3四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成28年11月1日 至 平成29年7月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

									(単位 : 百万円)
	報告セグメント						その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期 連結損益 計算書 計上額 (注3)
	旅行事業	ハウス テンボス グループ	ホテル 事業	運輸事業	九州産交 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	365,292	23,843	4,609	3,181	16,516	413,444	1,670	415,115	-	415,115
セグメント間の内部売上高又は振替高	885	1,123	736	91	18	2,854	0	2,854	△2,854	-
計	366,178	24,966	5,346	3,272	16,534	416,298	1,671	417,970	△2,854	415,115
セグメント利益又は損失(△)	4,429	5,188	609	△840	310	9,697	△8	9,689	△1,589	8,100

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険事業および不動産事業等であります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,589百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る費用であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.報告セグメントごとのEBITDAは次のとおりです。

						(単位:百万円)
	旅行事業	ハウス テンボス グループ	ホテル事業	運輸事業	九州産交 グループ	その他	合計
セグメント利益 又は損失(△)	4,429	5,188	609	△840	310	△8	9,689
減価償却費	1,993	1,375	624	17	819	135	4,966
EBITDA(※)	6,423	6,564	1,233	△822	1,130	127	14,655

(※)EBITDAは、セグメント利益又は損失(△)に減価償却費及びのれん償却費を加えた数値です。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
重要な変動はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
前第1四半期連結会計期間に実施したH.I.S. - MERIT TRAVEL INC.の企業結合について、取得原価の配分が完了していなかったため、のれんの金額は暫定的に算出された金額でありましたが、前連結会計年度末に取得原価の配分が完了し、暫定的な会計処理が確定したため、のれんの金額を修正しております。
(重要な負ののれん発生益)
重要な負ののれん発生益はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成29年11月1日 至 平成30年7月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							(単位 : 百万円)
	報告セグメント					その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期 連結損益 計算書 計上額 (注3)
	旅行事業	ハウス テンボス グループ	ホテル 事業	九州産交 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	453,638	29,157	8,501	16,111	507,408	3,029	510,438	-	510,438
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,209	1,280	655	11	3,156	39	3,195	△3,195	-
計	454,848	30,437	9,156	16,122	510,565	3,068	513,633	△3,195	510,438
セグメント利益又は損失(△)	5,144	5,039	843	324	11,351	△144	11,207	△1,644	9,563

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険事業および不動産事業等であります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,644百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る費用であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.H.I.S. - MERIT TRAVEL INC.の企業結合について、前第3四半期連結累計期間においては取得原価の配分が
完了していなかったため暫定的な会計処理を行いましたが、前連結会計年度末に確定したことに伴い、前第
3四半期連結累計期間について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
5.報告セグメントごとのEBITDAは次のとおりです。

					(単位:百万円)
	旅行事業	ハウス テンボス グループ	ホテル事業	九州産交 グループ	その他	合計
セグメント利益 又は損失(△)	5,144	5,039	843	324	△144	11,207
減価償却費	2,842	1,548	1,001	707	341	6,441
EBITDA(※)	7,987	6,587	1,845	1,031	197	17,649

(※)EBITDAは、セグメント利益又は損失(△)に減価償却費及びのれん償却費を加えた数値です。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
前第3四半期連結会計期間において、ASIA ATLANTIC AIRLINES CO.,LTD.の株式を一部売却したため、同社は連結子会社から持分法適用関連会社となりました。これに伴い、第1四半期連結会計期間より「運輸事業」セグメントを廃止しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
重要な変動はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
「旅行事業」において、JONVIEW CANADA INC.の株式を取得したことによりのれんが発生しております。当該事象によるのれんの発生額は3,119百万円であります。なお、のれんの金額は取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。
(重要な負ののれん発生益)
重要な負ののれん発生益はありません。