四半期報告書-第40期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2018年11月1日 至 2019年4月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

									(単位:百万円)
	報告セグメント						その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	四半期 連結損益 計算書 計上額 (注)3
	旅行事業	ハウス テンボス グループ	ホテル事業	九州産交 グループ	エネルギー事業	計
売上高
外部顧客への売上高	335,796	12,792	5,769	11,144	9,214	374,717	3,121	377,839	-	377,839
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,034	896	436	11	66	2,445	311	2,757	△2,757	-
計	336,831	13,689	6,205	11,155	9,281	377,163	3,433	380,596	△2,757	377,839
セグメント利益	6,201	2,680	467	297	363	10,011	226	10,238	△1,259	8,979

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険事業および不動産事業等であります。
2.セグメント利益の調整額△1,259百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る費用であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.報告セグメントごとのEBITDAは次のとおりです。

						(単位:百万円)
	旅行事業	ハウス テンボス グループ	ホテル事業	九州産交 グループ	エネルギー事業	その他	合計
セグメント利益	6,201	2,680	467	297	363	226	10,238
減価償却費 及びのれん償却費	1,843	1,044	576	452	35	242	4,194
EBITDA(※)	8,045	3,724	1,044	750	399	468	14,433

(※)EBITDAは、セグメント利益に減価償却費及びのれん償却費を加えた数値です。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
重要な変動はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
重要な変動はありません。
(重要な負ののれん発生益)
重要な負ののれん発生益はありません。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

									(単位:百万円)
	報告セグメント						その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	四半期 連結損益 計算書 計上額 (注)3
	旅行事業	ハウス テンボス グループ	ホテル事業	九州産交 グループ	エネルギー事業	計
売上高
外部顧客への売上高	299,064	9,330	6,066	12,393	13,943	340,797	3,556	344,353	-	344,353
セグメント間の内部売上高又は振替高	525	517	403	1	63	1,512	318	1,830	△1,830	-
計	299,589	9,848	6,470	12,394	14,006	342,309	3,874	346,184	△1,830	344,353
セグメント利益 又は損失(△)	△1,676	△505	△494	198	933	△1,545	851	△693	△776	△1,469

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険事業および不動産事業等であります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△776百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る費用であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.報告セグメントごとのEBITDAは次のとおりです。

						(単位:百万円)
	旅行事業	ハウス テンボス グループ	ホテル事業	九州産交 グループ	エネルギー 事業	その他	合計
セグメント利益 又は損失(△)	△1,676	△505	△494	198	933	851	△693
減価償却費 及びのれん償却費	2,595	934	1,739	972	43	205	6,490
EBITDA(※)	919	428	1,244	1,170	976	1,057	5,796

(※)EBITDAは、セグメント利益又は損失(△)に減価償却費及びのれん償却費を加えた数値です。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
ホテル事業において1,733百万円、九州産交グループにおいて1,132百万円の減損損失をそれぞれ計上しております。
(のれんの金額の重要な変動)
ホテル事業において、のれんの減損を行ったことによりのれんの金額に重要な変動が生じております。当該事象によるのれんの減少額は1,218百万円であります。
なお、上記(固定資産に係る重要な減損損失)の記載金額には当該のれんの減損も含めて記載しております。
(重要な負ののれん発生益)
重要な負ののれん発生益はありません。