四半期報告書-第40期第3四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2018年11月1日 至 2019年7月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								(単位 : 百万円)
	報告セグメント						その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期 連結損益 計算書 計上額 (注3)
	旅行事業	ハウス テンボス グループ	ホテル 事業	九州産交 グループ	エネルギー 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	510,634	18,895	8,751	16,384	13,802	568,468	5,248	573,717	-	573,717
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,640	1,297	675	19	84	3,718	664	4,382	△4,382	-
計	512,275	20,192	9,427	16,403	13,887	572,187	5,912	578,100	△4,382	573,717
セグメント利益	8,150	3,717	57	239	495	12,660	448	13,109	△1,778	11,331

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険事業および不動産事業等であります。
2.セグメント利益の調整額△1,778百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る費用であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.報告セグメントごとのEBITDAは次のとおりです。

						(単位:百万円)
	旅行事業	ハウス テンボス グループ	ホテル事業	九州産交 グループ	エネルギー 事業	その他	合計
セグメント利益	8,150	3,717	57	239	495	448	13,109
減価償却費 及びのれん償却費	2,988	1,567	1,138	693	55	364	6,809
EBITDA(※)	11,139	5,285	1,195	933	550	813	19,918

(※)EBITDAは、セグメント利益に減価償却費及びのれん償却費を加えた数値です。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
重要な変動はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
重要な変動はありません。
(重要な負ののれん発生益)
重要な負ののれん発生益はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2019年11月1日 至 2020年7月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								(単位 : 百万円)
	報告セグメント						その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期 連結損益 計算書 計上額 (注3)
	旅行事業	ハウス テンボス グループ	ホテル 事業	九州産交 グループ	エネルギー 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	345,401	10,123	6,968	15,429	18,789	396,712	4,304	401,016	-	401,016
セグメント間の内部売上高又は振替高	527	557	495	2	89	1,670	438	2,109	△2,109	-
計	345,928	10,680	7,464	15,432	18,878	398,383	4,742	403,126	△2,109	401,016
セグメント利益 又は損失(△)	△11,959	△2,093	△2,182	△949	189	△16,995	1,432	△15,563	△1,230	△16,793

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険事業および不動産事業等であります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,230百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る費用であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
4.RED LABEL VACATIONS INC.他6社との企業結合について、前第3四半期連結累計期間においては取得原価の配分が完了していなかったため暫定的な会計処理を行いましたが、前連結会計年度末に確定したことに伴い、前第3四半期連結累計期間について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
5.報告セグメントごとのEBITDAは次のとおりです。

						(単位:百万円)
	旅行事業	ハウス テンボス グループ	ホテル事業	九州産交 グループ	エネルギー 事業	その他	合計
セグメント利益 又は損失(△)	△11,959	△2,093	△2,182	△949	189	1,432	△15,563
減価償却費 及びのれん償却費	3,850	1,313	2,514	1,458	65	303	9,506
EBITDA(※)	△8,109	△779	332	508	254	1,736	△6,057

(※)EBITDAは、セグメント利益又は損失(△)に減価償却費及びのれん償却費を加えた数値です。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
旅行事業において1,589百万円、ホテル事業において1,733百万円、九州産交グループにおいて1,203百万円の減損損失をそれぞれ計上しております。
(のれんの金額の重要な変動)
ホテル事業において、のれんの減損を行ったことによりのれんの金額に重要な変動が生じております。当該事象によるのれんの減少額は1,218百万円であります。
なお、上記(固定資産に係る重要な減損損失)の記載金額には当該のれんの減損も含めて記載しております。
(重要な負ののれん発生益)
重要な負ののれん発生益はありません。