有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 977,189 | 893,649 |
| 減価償却費 | 265,748 | 331,454 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,686 | 29,646 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △390 | 2,575 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,369 | △1,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,037 | 33,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54,337 | △50,996 |
| その他の営業外損益(△は益) | △68,195 | △73,220 |
| 支払利息 | 3,014 | 1,218 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △356 | 22 |
| 固定資産除却損 | 6,888 | 320 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | - | △69,090 |
| その他の特別損益(△は益) | 659 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 261,340 | △57,097 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | △757 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △2 | 620 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,684 | 700 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,526 | △2,966 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △804 | 8,922 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,201 | 4,231 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △38,979 | 45,558 |
| 小計 | 1,382,172 | 1,096,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,337 | 50,996 |
| その他の収入 | 100,114 | 73,257 |
| 利息の支払額 | △2,957 | △1,197 |
| 法人税等の支払額 | △367,772 | △202,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,894 | 1,017,014 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △160,301 | △460,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,299 | 10,301 |
| 関係会社貸付けによる支出 | 10,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | 10,697 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,687 | △22,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 20,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △437,630 | △368,419 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,529 | 13 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △72 | △493 |
| その他 | 13,801 | 4,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △552,363 | △816,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △222,246 | △51,600 |
| 配当金の支払額 | △47,996 | △48,069 |
| その他 | 31,347 | 2,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △238,895 | △97,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 374,635 | 103,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 947,350 | 1,321,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,321,985 | ※ 1,425,722 |
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