有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 764,178 | 1,036,359 |
| 減価償却費 | 448,537 | 423,005 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △47,136 | △148,547 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △206 | 61 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,709 | △821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10,474 | △82,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52,116 | △51,598 |
| その他の営業外損益(△は益) | △61,705 | △58,416 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,454 | - |
| 補助金収入 | △262,621 | - |
| 固定資産除却損 | 1,089 | 1,985 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △1,796 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 20,210 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △53,318 | △68,221 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,036 | - |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △1,820 | △457 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △17,883 | △10,138 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,771 | △7,873 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,038 | 6,903 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,443 | 6,413 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 100,855 | △6,110 |
| その他 | - | 492 |
| 小計 | 810,093 | 1,038,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,116 | 51,598 |
| その他の収入 | 61,832 | 58,420 |
| 法人税等の支払額 | △209,823 | △199,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,219 | 949,950 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,306 | △10,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,305 | 10,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,885 | △302,171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,001 | 23,884 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △698,687 | △280,859 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 888,606 | - |
| 補助金の受取額 | 262,621 | - |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △18,110 | △1,205 |
| その他 | 103 | 4,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 441,648 | △555,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △47,985 | △48,048 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 97,975 | - |
| リース債務の返済による支出 | △280,790 | △440,917 |
| その他 | 5,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △225,800 | △488,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 930,067 | △94,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,452,461 | 2,382,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,382,528 | ※ 2,287,905 |
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