有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 893,649 | 727,259 |
| 減価償却費 | 331,454 | 407,478 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,646 | △111,904 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,575 | △408 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,516 | △1,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33,350 | 23,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50,996 | △51,578 |
| その他の営業外損益(△は益) | △73,220 | △65,668 |
| 支払利息 | 1,218 | 443 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 22 | △450 |
| 固定資産除却損 | 320 | 31,144 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △19,669 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △19,140 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,130 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △69,090 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57,097 | 3,876 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △757 | 757 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 620 | 430 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 700 | △4,457 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,966 | 25,473 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,922 | 15,998 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,231 | △4,415 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,558 | △13,215 |
| 小計 | 1,096,628 | 944,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,996 | 51,578 |
| その他の収入 | 73,257 | 65,668 |
| 利息の支払額 | △1,197 | △422 |
| 法人税等の支払額 | △202,670 | △332,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,014 | 729,043 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △460,303 | △10,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,301 | 10,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,013 | △1,934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 28,020 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 24,640 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △368,419 | △668,678 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13 | 4,198 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △493 | △8,530 |
| その他 | 4,801 | 4,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △816,112 | △617,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △51,600 | △51,600 |
| 配当金の支払額 | △48,069 | △47,971 |
| その他 | 2,504 | 2,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,165 | △96,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103,736 | 14,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,321,985 | 1,425,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,425,722 | ※ 1,440,424 |
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