有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,036,359 | 687,981 |
| 減価償却費 | 423,005 | 407,198 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △148,547 | △189,776 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | △1,174 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △821 | △4,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △82,281 | △11,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51,598 | △61,160 |
| その他の営業外損益(△は益) | △58,416 | △50,247 |
| 補助金収入 | - | △7,815 |
| 固定資産除却損 | 1,985 | 1,052 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,796 | △520 |
| 雑損失 | - | 3,292 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △68,221 | 340,297 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △457 | △109 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △10,138 | △6,299 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,873 | △1,383 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,903 | △5,933 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,413 | △3,617 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,110 | △62,013 |
| その他 | 492 | - |
| 小計 | 1,038,958 | 1,033,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,598 | 61,160 |
| その他の収入 | 58,420 | 50,238 |
| 法人税等の支払額 | △199,027 | △257,452 |
| その他 | - | △3,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 949,950 | 884,399 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,307 | △10,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,306 | 10,307 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △125,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △302,171 | △44,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,884 | 23,016 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △280,859 | △214,597 |
| 補助金の受取額 | - | 7,815 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △1,205 | △8,802 |
| その他 | 4,745 | 4,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △555,608 | △357,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △48,048 | △47,971 |
| リース債務の返済による支出 | △440,917 | △331,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △488,965 | △379,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △94,623 | 146,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,382,528 | 2,287,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,287,905 | ※ 2,434,809 |
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