有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 435,888 | 675,300 |
| 減価償却費 | 384,157 | 339,652 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 106,638 | △101,654 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,509 | 422 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 128 | 1,557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,974 | 7,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,512 | △39,434 |
| その他の営業外損益(△は益) | △59,913 | △68,908 |
| 支払利息 | 20,653 | 16,145 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △6,255 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △2,123 |
| 補助金収入 | △1,666 | - |
| その他の特別損益(△は益) | 99 | - |
| 固定資産除却損 | 4,035 | 6,940 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,574 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,397 | △211,124 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △516 | △358 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △285 | 5,685 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,368 | 689 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,706 | △11,834 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,115 | △5,181 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,168 | △1,540 |
| 小計 | 785,152 | 606,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,512 | 39,434 |
| その他の収入 | 60,411 | 68,883 |
| 利息の支払額 | △20,825 | △15,987 |
| 法人税等の支払額 | △4,111 | △72,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,139 | 626,786 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,293 | △280,295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,289 | 100,293 |
| 有価証券の取得による支出 | △7 | △5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,022 | △1,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △135,497 | △183,493 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 55,516 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,492 | 3,352 |
| その他 | 3,432 | 1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,560 | △304,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △315,624 | △315,624 |
| 配当金の支払額 | △31,885 | △31,985 |
| その他 | △8,001 | △5,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △355,511 | △353,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 346,067 | △30,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 963,260 | 1,309,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,309,327 | ※ 1,278,882 |
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