有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,030,885 | 1,187,360 |
| 減価償却費 | 257,663 | 254,163 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,172 | △161,904 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,414 | △7,593 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,025 | △636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,815 | △9,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,790 | △85,600 |
| その他の営業外損益(△は益) | △66,305 | △77,192 |
| 支払利息 | 11,642 | 7,161 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 40,252 | △131 |
| 固定資産除却損 | 4,575 | 1,666 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 387 | - |
| 補助金収入 | - | △39,363 |
| その他の特別損益(△は益) | - | 14 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,091 | △88,946 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △2,567 | 1,532 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,201 | △736 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,271 | 4,549 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,760 | △2,405 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,733 | 2,258 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 100,016 | △93,363 |
| その他 | - | 128 |
| 小計 | 1,315,519 | 891,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,790 | 85,600 |
| その他の収入 | 66,480 | 45,111 |
| 利息の支払額 | △11,615 | △7,145 |
| 法人税等の支払額 | △55,442 | △105,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,732 | 910,132 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,180,297 | △1,810,299 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,295 | 910,297 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △4 | △3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,690 | △1,736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △159,531 | △226,697 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,413 | 758 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △163 | △21,147 |
| その他の収入 | - | 39,363 |
| その他 | 600 | 5,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △777,353 | △1,114,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △315,254 | △314,404 |
| 配当金の支払額 | △36,061 | △39,973 |
| その他 | △4,253 | △634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △355,569 | △355,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 227,809 | △559,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,278,882 | 1,506,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,506,691 | ※ 947,350 |
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