有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 675,300 | 1,030,885 |
| 減価償却費 | 339,652 | 257,663 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △101,654 | 3,172 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 422 | 6,414 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,557 | 5,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,360 | 11,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,434 | △45,790 |
| その他の営業外損益(△は益) | △68,908 | △66,305 |
| 支払利息 | 16,145 | 11,642 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,255 | 40,252 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △2,123 | - |
| 固定資産除却損 | 6,940 | 4,575 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,574 | 387 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △211,124 | △38,091 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △358 | △2,567 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,685 | 10,201 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 689 | △22,271 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,834 | 6,760 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,181 | 1,733 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,540 | 100,016 |
| 小計 | 606,911 | 1,315,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,434 | 45,790 |
| その他の収入 | 68,883 | 66,480 |
| 利息の支払額 | △15,987 | △11,615 |
| 法人税等の支払額 | △72,455 | △55,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,786 | 1,360,732 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △280,295 | △1,180,297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,293 | 550,295 |
| 有価証券の取得による支出 | △5 | △4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,376 | △1,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 25 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △183,493 | △159,531 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 55,516 | 13,413 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 3,352 | △163 |
| その他 | 1,800 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △304,189 | △777,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △315,624 | △315,254 |
| 配当金の支払額 | △31,985 | △36,061 |
| その他 | △5,432 | △4,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △353,041 | △355,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,445 | 227,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,309,327 | 1,278,882 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,278,882 | ※ 1,506,691 |
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