有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 727,259 | 780,865 |
| 減価償却費 | 407,478 | 404,786 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △111,904 | △158,548 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △408 | 1,777 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,617 | △1,401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,517 | 5,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51,578 | △53,022 |
| その他の営業外損益(△は益) | △65,668 | △47,672 |
| 支払利息 | 443 | 1 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △450 | △172 |
| 補助金収入 | - | △115,724 |
| 固定資産除却損 | 31,144 | 5,157 |
| 固定資産圧縮損 | - | 98,017 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,669 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △19,140 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,130 | 624 |
| その他の特別損益(△は益) | - | △330 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,876 | 35,655 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 757 | △1,036 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 430 | △32 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,457 | △5,266 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,473 | △8,438 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,998 | △16,917 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △4,415 | △6,749 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,215 | △40,074 |
| 小計 | 944,986 | 876,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,578 | 53,022 |
| その他の収入 | 65,668 | 47,660 |
| 利息の支払額 | △422 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △332,766 | △156,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,043 | 820,462 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,304 | △10,305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,303 | 10,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,934 | △2,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,020 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,640 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △668,678 | △854,137 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,198 | 920 |
| 補助金の受取額 | - | 115,724 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △8,530 | △5,419 |
| その他 | 4,801 | 2,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △617,484 | △742,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △51,600 | △4,400 |
| 配当金の支払額 | △47,971 | △48,022 |
| その他 | 2,715 | △13,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,855 | △66,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,702 | 12,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,425,722 | 1,440,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,440,424 | ※ 1,452,461 |
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