有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 780,865 | 764,178 |
| 減価償却費 | 404,786 | 448,537 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △158,548 | △47,136 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,777 | △206 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,401 | △2,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,185 | △10,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53,022 | △52,116 |
| その他の営業外損益(△は益) | △47,672 | △61,705 |
| 支払利息 | 1 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △172 | △1,454 |
| 補助金収入 | △115,724 | △262,621 |
| 固定資産除却損 | 5,157 | 1,089 |
| 固定資産圧縮損 | 98,017 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 624 | 20,210 |
| その他の特別損益(△は益) | △330 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 35,655 | △53,318 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △1,036 | 1,036 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △32 | △1,820 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,266 | △17,883 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,438 | △8,771 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △16,917 | △7,038 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,749 | 1,443 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △40,074 | 100,855 |
| 小計 | 876,682 | 810,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,022 | 52,116 |
| その他の収入 | 47,660 | 61,832 |
| 利息の支払額 | △1 | - |
| 法人税等の支払額 | △156,901 | △209,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,462 | 714,219 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,305 | △10,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,304 | 10,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,096 | △1,885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,001 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △854,137 | △698,687 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 920 | 888,606 |
| 補助金の受取額 | 115,724 | 262,621 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △5,419 | △18,110 |
| その他 | 2,641 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △742,367 | 441,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,400 | - |
| 配当金の支払額 | △48,022 | △47,985 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 97,975 |
| リース債務の返済による支出 | △13,134 | △280,790 |
| その他 | △500 | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,057 | △225,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,036 | 930,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,440,424 | 1,452,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,452,461 | ※ 2,382,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
