NTT（9432）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 2兆5412億
2018年6月30日 -83%: 4319億600万
2018年9月30日 +179.67%: 1兆2079億
2018年12月31日 +33.09%: 1兆6076億
2019年3月31日 +49.67%: 2兆4061億
2019年6月30日 -80.26%: 4749億9000万
2019年9月30日 +223.04%: 1兆5343億
2019年12月31日 +11.76%: 1兆7148億
2020年3月31日 +74.66%: 2兆9952億
2020年6月30日 -83.9%: 4821億
2020年9月30日 +167.79%: 1兆2909億
2020年12月31日 +31.53%: 1兆6980億
2021年3月31日 +77.21%: 3兆90億
2021年6月30日 -81.14%: 5674億6100万
2021年9月30日 +162.48%: 1兆4894億
2021年12月31日 +26%: 1兆8767億
2022年3月31日 +60.4%: 3兆102億
2022年6月30日 -86.27%: 4131億6700万
2022年9月30日 +95.22%: 8065億9400万
2022年12月31日 +40.81%: 1兆1357億
2023年3月31日 +99.08%: 2兆2610億
2023年6月30日 -84.92%: 3408億7600万
2023年9月30日 +142.29%: 8259億1000万
2023年12月31日 +73.45%: 1兆4325億
2024年3月31日 +65.73%: 2兆3741億
2024年6月30日 -91.78%: 1951億3400万
2024年9月30日 +474.66%: 1兆1213億
2024年12月31日 -3.82%: 1兆785億
2025年3月31日 +119.18%: 2兆3640億
2025年6月30日 -77.74%: 5262億5500万
2025年9月30日 +85.79%: 9777億5000万
2025年12月31日 -2.08%: 9573億8200万
2026年3月31日 +55.13%: 1兆4851億

有報情報

#1 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）（連結）

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#2 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2024年4月 1日から2025年3月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)	397,148
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△669,743

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#3 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

なお、上記調整表については、財務活動から生じる負債の残高の変動のみ含めており、財務活動から生じる資本の金額及び連結キャッシュ・フロー計算書上、営業活動によるキャッシュ・フローに分類されている銀行業の借入金の金額(前連結会計年度期首:-百万円、前連結会計年度末:-百万円、当連結会計年度末:1,582,710百万円)は含めていません。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	前連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)	当連結会計年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,640	14,852
営業活動によるキャッシュ・フロー(休日影響(注)を除く)	21,712	14,852

(注)前々期末日が休日だったことから、通信サービス料金等の支払期限が月末から翌月初に後倒しとなった影響1,928億円。
NTTグループにおいては、事業が創出する安定的なキャッシュ・フローが設備投資等の経常的な投資活動に必要な支出を賄っているほか、株主還元(配当・自己株式取得)や借入金等の債務返済の主な原資となっています。

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#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(2024年4月 1日から2025年3月31日まで)	当連結会計年度(2025年4月 1日から2026年3月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		1,082,435	1,082,638
法人税等の支払額		△387,862	△495,327
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,364,031	1,485,190

※1 前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「関係会社株式売却益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この変更に伴い、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△99,291百万円は、「関係会社株式売却益」△24,183百万円、及び「その他」△75,108百万円として組替再表示しています。

2026/06/16 15:51