有価証券報告書-第28期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,310 | 822 | |||||||||
| 減価償却費 | 314 | 408 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | △224 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 29 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75 | △53 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22 | 142 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 67 | 104 | |||||||||
| その他 | △60 | 149 | |||||||||
| 小計 | 1,594 | 1,374 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △117 | △462 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 56 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,537 | 915 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,200 | △2,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300 | 2,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,200 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △732 | △312 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △86 | △151 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △0 | △6 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △20 | △20 | |||||||||
| その他 | △0 | △51 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,572 | △541 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △147 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △534 | △532 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △682 | △532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △717 | △158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,942 | 4,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,224 | ※1 4,065 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
