有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,858 | 1,865 |
| 減価償却費 | 895 | 883 |
| 減損損失 | 372 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △474 | - |
| 固定資産除却損 | 22 | 66 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △10 | △62 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △729 | △0 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 139 | 193 |
| その他 | △166 | 168 |
| 小計 | 1,905 | 3,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 法人税等の支払額 | △546 | △683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363 | 2,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △661 | △750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,081 | △1,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 649 | - |
| その他 | - | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,093 | △1,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △195 |
| 配当金の支払額 | △615 | △640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △615 | △836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △345 | △138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,992 | 3,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,647 | ※1 3,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
