有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,497 | 1,820 |
| 減価償却費 | 974 | 1,268 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △16 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △137 | - |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △33 | △38 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5 | 61 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △274 | △40 |
| その他 | △6 | △255 |
| 小計 | 3,020 | 2,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 16 |
| 法人税等の支払額 | △567 | △902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,462 | 1,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △256 | △888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,435 | △1,851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | - |
| その他 | △14 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △563 | △2,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △606 | △701 |
| 配当金の支払額 | △640 | △659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,247 | △1,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 652 | △1,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,509 | 4,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,161 | ※1 2,474 |
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