有価証券報告書-第29期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 822 | 1,387 | |||||||||
| 減価償却費 | 408 | 410 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △224 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △115 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △53 | 30 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 142 | △58 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 104 | 23 | |||||||||
| その他 | 149 | 98 | |||||||||
| 小計 | 1,374 | 1,777 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △462 | △93 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 10 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 915 | 1,698 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000 | △2,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △312 | △314 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △151 | △199 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 195 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △6 | ― | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △20 | ― | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | ― | 40 | |||||||||
| その他 | △51 | 57 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △541 | △220 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △532 | △532 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △532 | △532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △158 | 945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,224 | 4,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,065 | ※1 5,010 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
