有価証券報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,890 | 1,813 |
| 減価償却費 | 581 | 818 |
| 減損損失 | - | 7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △93 | △3 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △338 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 30 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △29 |
| 固定資産除却損 | 0 | 30 |
| 固定資産譲渡損 | 205 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △63 | △179 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 41 | △368 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11 | △55 |
| その他 | 54 | △2 |
| 小計 | 2,293 | 2,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △498 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,889 | 1,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,118 | △765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △245 | △382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 338 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 36 |
| その他 | △1 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,026 | △1,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △529 | △558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △529 | △558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △667 | △246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,906 | 4,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,239 | ※1 3,992 |
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