有価証券報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,865 | 2,497 |
| 減価償却費 | 883 | 974 |
| 減損損失 | 41 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △10 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △137 |
| 固定資産除却損 | 66 | 5 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △62 | △33 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △0 | 5 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 193 | △274 |
| その他 | 168 | △6 |
| 小計 | 3,146 | 3,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 法人税等の支払額 | △683 | △567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,468 | 2,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △750 | △256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,001 | △1,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 143 |
| その他 | △18 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,770 | △563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △195 | △606 |
| 配当金の支払額 | △640 | △640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △836 | △1,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △138 | 652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,647 | 3,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,509 | ※1 4,161 |
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