有価証券報告書-第27期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,138,123 | 1,310,999 | |||||||||
| 減価償却費 | 198,754 | 314,175 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 219,339 | 16,011 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,902 | △3,230 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,383 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,150 | 2,854 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103,056 | △75,828 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30,133 | 22,261 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 54,227 | 67,823 | |||||||||
| その他 | △81,931 | △60,289 | |||||||||
| 小計 | 1,377,188 | 1,594,776 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,999 | 3,889 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △602,766 | △117,431 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 56,550 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,421 | 1,537,785 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | △3,200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,200,000 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △266,682 | △732,777 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △128,841 | △86,274 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △33,211 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,822 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △83,837 | ― | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | ― | △20,000 | |||||||||
| その他 | △6,264 | △490 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △451,802 | △1,572,754 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △147,948 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △537,771 | △534,819 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △537,771 | △682,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △511 | △152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △206,663 | △717,890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,148,723 | 4,942,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,942,059 | ※1 4,224,168 | |||||||||
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