有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,387 | 1,657 |
| 減価償却費 | 410 | 448 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △37 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △115 | △21 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4 |
| 固定資産除却損 | 5 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30 | △137 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58 | △226 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23 | 54 |
| その他 | 98 | 8 |
| 小計 | 1,777 | 1,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 37 |
| 法人税等の支払額 | △93 | △572 |
| 法人税等の還付額 | 10 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,698 | 1,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000 | △2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 3,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △314 | △672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △199 | △237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195 | 21 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 40 | - |
| その他 | 57 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △220 | 276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,086 |
| 配当金の支払額 | △532 | △516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △532 | △1,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 945 | △103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,065 | 5,010 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,010 | ※1 4,906 |
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