有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,657 | 1,890 |
| 減価償却費 | 448 | 581 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △93 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21 | △338 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 30 |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 固定資産譲渡損 | - | 205 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △137 | △63 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △226 | 41 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 54 | △11 |
| その他 | 8 | 54 |
| 小計 | 1,758 | 2,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 94 |
| 法人税等の支払額 | △572 | △498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,223 | 1,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,200 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △672 | △1,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △237 | △245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 338 |
| その他 | △4 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 276 | △2,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,086 | △0 |
| 配当金の支払額 | △516 | △529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,603 | △529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △103 | △667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,010 | 4,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,906 | ※1 4,239 |
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