有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,437 | 41,411 | |||||||||
| 減価償却費 | 75,463 | 79,267 | |||||||||
| 原子力発電施設解体費 | 4,307 | 4,456 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,726 | 2,443 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △750 | △652 | |||||||||
| 支払利息 | 11,194 | 10,400 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金の増減額(△は増加) | △12,362 | △13,305 | |||||||||
| 支払手形及び買掛金の増減額(△は減少) | 1,780 | 5,508 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △112 | 5,881 | |||||||||
| その他 | 3,761 | 17,652 | |||||||||
| 小計 | 118,445 | 153,063 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 731 | 675 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,302 | △10,500 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,186 | △6,691 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,686 | 136,547 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △128,463 | △85,003 | |||||||||
| 投融資による支出 | △5,707 | △4,589 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 548 | 312 | |||||||||
| その他 | 6,876 | 3,673 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △126,745 | △85,607 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 49,838 | 119,565 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △110,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 129,100 | 62,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △95,906 | △57,062 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 161,724 | 141,357 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △168,661 | △146,398 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 200,000 | 140,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △180,000 | △170,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,176 | △3,454 | |||||||||
| その他 | △1,095 | △1,170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,823 | △24,662 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,235 | 26,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,725 | 57,490 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 57,490 | ※1 83,767 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
