有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 93,768 | 54,495 | |||||||||
| 減価償却費 | 227,019 | 228,784 | |||||||||
| 原子力発電施設解体費 | 7,269 | 7,593 | |||||||||
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 63 | 327 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13,577 | 10,164 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6,465 | △6,211 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,167 | △1,115 | |||||||||
| 支払利息 | 17,331 | 15,453 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,009 | △47,795 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,022 | 2,134 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,111 | △2,453 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 25,735 | △45,647 | |||||||||
| その他 | 4,322 | 33,771 | |||||||||
| 小計 | 400,597 | 249,501 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,168 | 1,115 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,448 | △15,791 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,791 | △17,207 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,525 | 217,617 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △317,323 | △296,701 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 9,372 | 58,099 | |||||||||
| 投融資による支出 | △15,191 | △21,805 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 16,233 | 23,079 | |||||||||
| その他 | △3,719 | △17,633 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △310,627 | △254,961 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 234,278 | 229,340 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △95,000 | △185,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,325 | 120,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △218,039 | △172,444 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 15,856 | 3,400 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △15,800 | △3,400 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 217,000 | 198,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △257,000 | △171,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,918 | △19,966 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,054 | △1,050 | |||||||||
| その他 | △3,927 | △4,252 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,719 | △5,774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △237 | 389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,379 | △42,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184,942 | 252,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 252,322 | 注1 209,593 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
