有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 136,343 | 152,616 | |||||||||
| 減価償却費 | 221,294 | 242,381 | |||||||||
| 原子力発電施設解体費 | 4,553 | 4,727 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16,666 | 9,252 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △27,251 | △6,607 | |||||||||
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | △7,209 | △8,460 | |||||||||
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 562 | 585 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,982 | △2,784 | |||||||||
| 支払利息 | 53,908 | 32,419 | |||||||||
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | 7,330 | 8,462 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,497 | △20,508 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,390 | 7,974 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,576 | 6,280 | |||||||||
| その他 | 48,687 | △9,184 | |||||||||
| 小計 | 432,220 | 417,154 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,011 | 2,809 | |||||||||
| 利息の支払額 | △55,762 | △33,316 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,256 | △14,773 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,212 | 371,873 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △257,649 | △293,809 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 12,006 | 33,626 | |||||||||
| 投融資による支出 | △13,385 | △11,755 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 14,362 | 12,394 | |||||||||
| その他 | △3,067 | 9,023 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △247,732 | △250,521 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 119,622 | 180,650 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △352,490 | △217,481 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 136,390 | 113,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △93,850 | △149,225 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 96,253 | 68,302 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △105,358 | △69,398 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 131,000 | 166,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △134,000 | △182,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,060 | △10,031 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △775 | △829 | |||||||||
| その他 | △3,009 | △3,319 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △211,278 | △104,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58 | △66 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △84,857 | 17,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,389 | 244,570 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | - | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 244,570 | 注1 262,476 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
