有価証券報告書-第145期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,516 | 61,132 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,950 | 32,987 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 8,263 | 5,280 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,361 | △1,673 | |||||||||
| 支払利息 | 1,690 | 1,550 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 761 | 13,364 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,530 | 14,041 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,865 | 624 | |||||||||
| その他 | 3,269 | 895 | |||||||||
| 小計 | 66,693 | 128,202 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,361 | 1,673 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,708 | △1,576 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,026 | △13,375 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,320 | 114,923 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △36,570 | △40,101 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 156 | 107 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △199 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 24 | |||||||||
| その他 | △1,422 | △2,027 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,839 | △42,196 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △12,048 | △4,949 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,258 | 10,735 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,271 | △8,176 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,957 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △20,934 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △64 | △3,041 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,911 | △5,435 | |||||||||
| その他 | △76 | △16 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,156 | △31,817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 858 | △19 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,182 | 40,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,241 | 19,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,423 | ※1 60,314 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
