有価証券報告書-第153期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 47,403 | 40,151 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,268 | 38,467 | |||||||||
| 減損損失 | 767 | 4,573 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △2,328 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | △1,598 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 4,063 | △310 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,831 | △3,612 | |||||||||
| 支払利息 | 955 | 842 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,637 | 3,340 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,584 | 6,939 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,542 | △4,827 | |||||||||
| その他 | 1,002 | △10,625 | |||||||||
| 小計 | 60,951 | 71,012 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,829 | 4,032 | |||||||||
| 利息の支払額 | △894 | △858 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,471 | △26,809 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,414 | 47,376 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △0 | △4,154 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △39,729 | △37,535 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 228 | 3,186 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,717 | △5,677 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 2,034 | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △655 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,393 | |||||||||
| その他 | 1,396 | △1,325 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,435 | △42,078 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △435 | △592 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,511 | 4,284 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,605 | △1,614 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 27,378 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △10,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △9 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,305 | △6,305 | |||||||||
| その他 | △476 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,939 | △14,243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 674 | 552 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,714 | △8,393 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,110 | 33,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,825 | ※1 25,431 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
