有価証券報告書-第147期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,490 | 25,597 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,482 | 35,973 | |||||||||
| 減損損失 | - | 510 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | △900 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △864 | 901 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,636 | △1,964 | |||||||||
| 支払利息 | 1,010 | 821 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,892 | △3,100 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,059 | △1,292 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,892 | △1,202 | |||||||||
| その他 | △8,054 | 5,109 | |||||||||
| 小計 | 54,153 | 60,454 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,636 | 1,964 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,060 | △825 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,464 | △4,545 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,264 | 57,047 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △49,298 | △39,629 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 196 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,840 | △3,306 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 185 | 1,232 | |||||||||
| その他 | △3,026 | △1,837 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,967 | △43,345 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,500 | △190 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少) | - | 2,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,605 | 10,060 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,716 | △4,265 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,939 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,672 | △11,462 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,614 | △3,021 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,396 | △5,334 | |||||||||
| その他 | 393 | △27 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,962 | △12,240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △151 | △82 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △43,817 | 1,379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,314 | 16,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,497 | ※1 17,876 | |||||||||
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