四半期報告書-第99期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益、雇用情勢の改善傾向を背景に緩やかな回復基調で推移いたしましたが、個人消費の伸び悩みをはじめ、不確実な海外情勢を背景とした中、景気の先行きは不透明な状況が継続いたしました。
京都のホテル業界におきましては、訪日外国人旅行者の動向に変化の兆しがあるものの、宿泊部門が引き続き好調に推移する等、概ね良好な経営環境が継続いたしました。
かかる環境下、当社におきましては、からすま京都ホテルの客室改装(84室)をはじめ、平成28年度を初年度とする3ヶ年の中期経営計画に基づき、諸施策を着実に実行してまいりました。
この結果、当第1四半期累計期間の売上高は2,399百万円(前年同期比165百万円減)となりました。一方、収益面におきましては、前年に続き原価管理、経費削減に努めましたことに加え、不採算店舗の撤退効果もあいまって、営業利益は97百万円(前年同期比6百万円減)となり、第1四半期における近年最高の売上高、営業利益であった前年に準じる結果となりました。
また、前年3月に実施いたしましたシンジケートローンのリファイナンスに伴う金融費用削減効果により、経常利益は48百万円(前年同期は経常損失19百万円)、四半期純利益は29百万円(前年同期は四半期純損失66百万円)となりました。
ホテル事業の部門別の営業概況は次のとおりです。
(宿泊部門)
京都ホテルオークラの宿泊売上高は、邦人・外国人ともにインターネットや会員の個人客が増加いたしましたが、旧正月期間を中心にアジアからの団体客が減少し、売上高は前年同期比9百万円減となりました。
からすま京都ホテルにおきましては、1～2月の客室改修工事に伴う販売制限がありましたが、3月以降インターネットでの個人客が順調に推移したことに加え、改装による客室単価の値上げ効果もあり、売上高は前年同期比4百万円増となりました。
これらの結果、宿泊部門全体の売上高は765百万円(前年同期比0.6%減)となりました。
(宴会部門)
京都ホテルオークラの婚礼宴会は、好調であった前年に比べ件数が大幅に減少したことに加え、一般宴会においても前年の大型催事に代わるものもなく平年並みに推移したことにより、売上高は前年同期比68百万円減となりました。
からすま京都ホテルでは、一般宴会で料理・飲料単価は前年を上回りましたが、件数の減少により、売上高は前年並みとなりました。
この結果、宴会部門全体の売上高は805百万円(前年同期比7.9%減)となりました。
(レストラン部門)
京都ホテルオークラでは、館内店舗におきまして、エージェント経由の団体予約が堅調に推移しましたが、スカイレストラン「ピトレスク」、鉄板焼き「ときわ」、中国料理「桃李」ではディナータイムの当日客が大幅に減少したことなどにより、売上高は前年同期比23百万円減となりました。また、館外店舗におきましては、京料理「粟田山荘」で婚礼件数が減少したことをはじめ、不採算店舗閉鎖完了に伴い、売上高は前年同期比60百万円減となりました。
からすま京都ホテルでは、定期的な宣伝効果により、お食事処「入舟」が好調に推移し売上高は前年同期比1百万円増となりました。
この結果、レストラン部門全体の売上高は698百万円(前年同期比10.7%減)となりました。
(その他部門)
その他部門の売上高は129百万円(前年同期比5.8%減)となりました。
主な減少要因は「レインツリー」閉店に伴う物品販売の減少によるものです。
部門別の売上高及び構成比等は、以下のとおりです。

区分	当第1四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日)		前年同期比 (%)
	金額(千円)	構成比(%)
宿泊部門	765,946	31.9	△0.6
宴会部門	805,427	33.6	△7.9
レストラン部門	698,878	29.1	△10.7
その他部門	129,137	5.4	△5.8
合計	2,399,390	100.0	△6.4

(2) 財政状態の分析
当第1四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ270百万円減少し、18,427百万円となりました。
負債は、前事業年度末に比べ313百万円減少し、16,343百万円となりました。
また、純資産は前事業年度末に比べ42百万円増加し、2,084百万円となり、自己資本比率は11.3%となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期累計期間において当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じ
た課題はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。