四半期報告書-第98期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益、雇用情勢の改善傾向を背景に緩やかな回復基調で推移いたしましたが、円高傾向をはじめ、中国や新興国の景気後退懸念、日本銀行のマイナス金利導入発表等、金融市場の変動要因を背景とした中、景気の先行きは不透明なものとなりました。
京都のホテル業界におきましては、宴会部門で件数、人数が前年を上回りました。また、宿泊部門につきましても個人旅行客が堅調であったほか、外国人宿泊客も引き続き好調に推移しました。このような環境下、当社におきましても、アジア圏からの外国人宿泊客の増加等もあり、宿泊部門は引き続き好調を維持いたしました。宴会部門におきましても婚礼宴会で件数・人数が前年比増加いたしました。
この結果、当第1四半期累計期間の売上高は2,564百万円(前年同期比58百万円増)となりました。一方、収益面におきましては、前年に続き原価管理、経費削減に努めましたことに加え、増収効果もあいまって、営業利益は103百万円(前年同期は営業損失25百万円)、経常損失は19百万円(前年同期は経常損失111百万円)となりました。
ホテル事業の部門別の営業概況は次のとおりです。
(宿泊部門)
京都ホテルオークラの宿泊売上高は、ヨーロッパやアジアからの外国人客(団体・個人)に加え、国内エージェント経由の個人・団体ともに顕著に推移し、売上高は前年同期比51百万円増となりました。
からすま京都ホテルにおきましては、客室改修工事に伴う販売制限がありましたが、国内エージェント団体・個人客が順調に推移し、また改装による客単価の上昇もあいまって、売上高は前年同期比22百万円増となりました。
これらの結果、宿泊部門全体の売上高は770百万円(前年同期比10.5%増)となりました。
(宴会部門)
京都ホテルオークラの一般宴会は、人数の減少により売上は低調に推移しましたが、婚礼宴会で件数が大幅に伸びたことにより、売上高は前年同期比69百万円増となりました。
からすま京都ホテルでは、一般宴会で大型宴会獲得による件数、人数の増加により、売上高は前年同期比8百万円増となりました。
この結果、宴会部門全体の売上高は874百万円(前年同期比9.9%増)となりました。
(レストラン部門)
京都ホテルオークラでは、館内店舗におきまして、京料理「入舟」、テラスレストラン「ベルカント」で客数が減少いたしました。また、惣菜販売を中止したカフェ「レックコート」が前年を下回る売上となりましたが、鉄板焼「ときわ」、トップラウンジ「オリゾンテ」、中国料理「桃李」が順調に推移したことで、売上高は前年同期比4百万円増となりました。一方、館外店舗では、京料理「粟田山荘」が順調に推移したものの、高島屋京都店内の惣菜店「京都ホテルオークラ1888」を2月に閉店したこともあり、売上高は前年同期比26百万円減となりました。
からすま京都ホテルでは、中国料理「桃李」で個室利用のグループ客の増加により、閉店した「レックコート」の売上減少をカバーすることができ、売上高は前年同期比1百万円増となりました。
この結果、レストラン部門全体の売上高は782百万円(前年同期比2.6%減)となりました。
(その他部門)
その他部門の売上高は137百万円(前年同期比34.7%減)となりました。
売上減少の大きな要因は、不採算となっておりました「病院食事業」を前年3月で撤退したことによるもので
す。
部門別の売上高及び構成比等は、以下のとおりです。

区分	当第1四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日)		前年同期比 (%)
	金額(千円)	構成比(%)
宿泊部門	770,665	30.1	10.5
宴会部門	874,531	34.1	9.9
レストラン部門	782,256	30.5	△2.6
その他部門	137,025	5.3	△34.7
合計	2,564,479	100.0	2.4

(2) 財政状態の分析
当第1四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ30百万円増加し、18,876百万円となりました。
負債につきましては、前事業年度末に比べ129百万円増加し、17,161百万円となりました。
また、純資産は前事業年度末に比べ99百万円減少し、1,714百万円となり、自己資本比率は9.1%となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期累計期間において当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じ
た課題はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。