有価証券報告書-第102期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,832,730 | 1,999,756 | |||||||||
| 減価償却費 | 408,769 | 465,305 | |||||||||
| 減損損失 | - | 13,476 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27,719 | △16,916 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,543 | 4,298 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,800 | 50 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18,098 | 19,823 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,293 | △5,239 | |||||||||
| 支払利息 | 456 | 259 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,856 | △4,927 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,767 | △123,431 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,000 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △2,958 | △10,417 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 6,246 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △456,640 | △829,106 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 495,184 | 256,331 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,700 | 231,815 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 263,369 | △137,339 | |||||||||
| その他 | △381,905 | 58,590 | |||||||||
| 小計 | 2,102,474 | 1,932,326 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,170 | 5,149 | |||||||||
| 利息の支払額 | △456 | △259 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △376,900 | △893,330 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,731,287 | 1,043,886 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △17,040 | △12,043 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,038 | 12,040 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △9,738 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,933 | 130,834 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,046,223 | △670,307 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,148 | 12,293 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,450 | △500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8,733 | 3,941 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △298,750 | △49,894 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 295,698 | 23,550 | |||||||||
| その他 | △2,432 | △12,909 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △962,343 | △562,731 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,442 | △9,582 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △195,343 | △260,018 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △2,580 | △2,580 | |||||||||
| その他 | △9,664 | △2,817 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △211,030 | △274,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,372 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 561,286 | 206,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,644,562 | 5,228,898 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23,049 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,228,898 | ※1 5,435,054 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
