有価証券報告書-第105期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年2月1日 至 2018年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,192,582 | 2,924,328 | |||||||||
| 減価償却費 | 508,086 | 548,024 | |||||||||
| 減損損失 | - | 15,528 | |||||||||
| のれん償却額 | 36,927 | 73,854 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,193 | 231,027 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,714 | 1,779 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | 14,760 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,144 | 31,800 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | - | 15,473 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 4,938 | △6,854 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △47,863 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,540 | △9,557 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | 611 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △5,545 | △21,342 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △711,163 | △64,152 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,004 | △262,240 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 312,351 | 53,372 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 150,346 | △140,590 | |||||||||
| その他 | 98,814 | 99,912 | |||||||||
| 小計 | 3,590,617 | 3,457,869 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,517 | 9,520 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △713,704 | △1,292,993 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,879,430 | 2,174,397 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △17,046 | △12,047 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,045 | 12,046 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △190,600 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 54,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △493,428 | △794,796 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,613 | 10,528 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △5,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,473 | 999 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △26,324 | △48,472 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 66,144 | 58,081 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △813,453 | - | |||||||||
| その他 | △13,617 | △25,181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,266,592 | △940,442 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10,030 | △5,302 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △333,234 | △493,808 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,580 | △2,580 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △203,046 | |||||||||
| その他 | △3,902 | △4,160 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △349,747 | △708,897 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年2月1日 至 2018年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,263,090 | 524,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,615,182 | 6,878,272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,878,272 | ※1 7,402,749 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
