有価証券報告書-第106期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,924,328 | 4,708,727 |
| 減価償却費 | 548,024 | 597,226 |
| 減損損失 | 15,528 | 2,599 |
| のれん償却額 | 73,854 | 73,854 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 231,027 | 7,992 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,779 | 28,979 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,760 | △8,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,800 | △4,369 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 15,473 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,854 | △581,718 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △47,863 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,557 | △6,939 |
| 為替差損益(△は益) | 611 | 137 |
| 保険解約返戻金 | △21,342 | △2,640 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,152 | △675,665 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △262,240 | △65,657 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,372 | 1,733 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △140,590 | 203,923 |
| その他 | 99,912 | 331,968 |
| 小計 | 3,457,869 | 4,611,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,520 | 6,939 |
| 法人税等の支払額 | △1,292,993 | △1,074,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,174,397 | 3,543,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,047 | △12,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,046 | 12,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △190,600 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △794,796 | △1,336,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,528 | 1,103,590 |
| 貸付けによる支出 | △5,000 | △600 |
| 貸付金の回収による収入 | 999 | 99 |
| 保険積立金の積立による支出 | △48,472 | △71,323 |
| 保険積立金の解約による収入 | 58,081 | 208,933 |
| その他 | △25,181 | 89,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △940,442 | △6,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △5,302 | △6,983 |
| 配当金の支払額 | △493,808 | △488,556 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,580 | △158 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △203,046 | - |
| その他 | △4,160 | △5,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △708,897 | △501,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △580 | △143 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 524,476 | 3,035,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,878,272 | 7,402,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,402,749 | ※ 10,438,522 |
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