有価証券報告書-第86期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年8月31日) | 当事業年度 (令和2年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,280,875 | 420,018 |
| 売掛金 | 362,402 | 42,469 |
| 商品及び製品 | 2,012 | 2,718 |
| 原材料及び貯蔵品 | 39,006 | 28,121 |
| 前払費用 | 9,975 | 9,273 |
| その他 | 96,280 | 271,008 |
| 貸倒引当金 | △2,131 | △9 |
| 流動資産合計 | 1,788,422 | 773,600 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,834,705 | 25,839,605 |
| 減価償却累計額 | △17,916,622 | △18,451,822 |
| 建物(純額) | ※1 7,918,082 | ※1 7,387,783 |
| 構築物 | 295,375 | 295,375 |
| 減価償却累計額 | △288,775 | △290,053 |
| 構築物(純額) | 6,600 | 5,322 |
| 機械及び装置 | 3,766,875 | 3,766,875 |
| 減価償却累計額 | △2,683,999 | △2,811,919 |
| 機械及び装置(純額) | 1,082,876 | 954,955 |
| 車両運搬具 | 1,644 | 1,644 |
| 減価償却累計額 | △1,643 | △1,643 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1,921,080 | 1,963,254 |
| 減価償却累計額 | △1,081,162 | △1,126,119 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 839,918 | 837,134 |
| 土地 | ※1 4,080,172 | ※1 4,080,172 |
| リース資産 | 753,525 | 753,525 |
| 減価償却累計額 | △595,538 | △628,886 |
| リース資産(純額) | 157,986 | 124,638 |
| 有形固定資産合計 | 14,085,636 | 13,390,007 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 478,408 | ※1 478,408 |
| 商標権 | 2,875 | 2,575 |
| ソフトウエア | 42,091 | 26,131 |
| 電話加入権 | 2,510 | 2,510 |
| 無形固定資産合計 | 525,885 | 509,625 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 69,990 | 65,499 |
| 関係会社株式 | 717,773 | 610,414 |
| 出資金 | 22,916 | 22,916 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,009 | 3,737 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年8月31日) | 当事業年度 (令和2年8月31日) | |
| 関係会社長期貸付金 | 700,000 | 1,070,000 |
| 繰延税金資産 | 12,518 | 12,616 |
| 長期前払費用 | 9,487 | 729 |
| その他 | 48,987 | 56,753 |
| 貸倒引当金 | △11,880 | △10,837 |
| 投資その他の資産合計 | 1,573,800 | 1,831,829 |
| 固定資産合計 | 16,185,322 | 15,731,462 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 83,299 | 74,134 |
| 繰延資産合計 | 83,299 | 74,134 |
| 資産合計 | 18,057,044 | 16,579,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 68,462 | 8,469 |
| 短期借入金 | - | ※1 600,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 181,000 | 181,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 644,208 | ※1 624,208 |
| リース債務 | 24,133 | 24,133 |
| 未払金 | 635,953 | 282,500 |
| 未払費用 | 13,820 | 9,331 |
| 未払法人税等 | 111,782 | 545 |
| 未払消費税等 | 68,879 | - |
| 前受金 | 133,943 | 88,960 |
| 預り金 | 20,023 | 4,295 |
| 賞与引当金 | 59,590 | 32,120 |
| その他 | 18,869 | 27,567 |
| 流動負債合計 | 1,980,664 | 1,883,131 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,504,500 | 1,323,500 |
| 長期借入金 | ※1 11,220,166 | ※1 10,595,958 |
| 関係会社長期借入金 | 200,000 | 150,000 |
| リース債務 | 90,500 | 66,366 |
| 長期未払金 | 33,320 | 9,011 |
| 退職給付引当金 | 90,838 | 100,610 |
| 役員退職慰労引当金 | 142,237 | 149,999 |
| 長期預り敷金保証金 | ※1 1,155,561 | ※1 1,168,396 |
| その他 | 62,859 | 47,437 |
| 固定負債合計 | 14,499,983 | 13,611,280 |
| 負債合計 | 16,480,648 | 15,494,412 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年8月31日) | 当事業年度 (令和2年8月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 698 | 698 |
| 資本剰余金合計 | 698 | 698 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 97,563 | 97,563 |
| 別途積立金 | 624,062 | 624,062 |
| 繰越利益剰余金 | 591,950 | 129,734 |
| 利益剰余金合計 | 1,363,577 | 901,361 |
| 自己株式 | - | △28,750 |
| 株主資本合計 | 1,564,276 | 1,073,309 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,119 | 11,474 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,119 | 11,474 |
| 純資産合計 | 1,576,395 | 1,084,784 |
| 負債純資産合計 | 18,057,044 | 16,579,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
