有価証券報告書-第83期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,261,933 | 1,547,123 |
| 売掛金 | 80,062 | 148,266 |
| 商品及び製品 | 1,932 | 2,261 |
| 原材料及び貯蔵品 | 40,180 | 39,738 |
| 前払費用 | 2,467 | 10,031 |
| 繰延税金資産 | 36,404 | 44,473 |
| その他 | 116,882 | 143,547 |
| 貸倒引当金 | △443 | △72 |
| 流動資産合計 | 1,539,420 | 1,935,369 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,699,255 | 25,868,055 |
| 減価償却累計額 | △16,109,290 | △16,868,261 |
| 建物(純額) | ※1 9,589,964 | ※1 8,999,793 |
| 構築物 | 296,097 | 296,982 |
| 減価償却累計額 | △277,763 | △282,198 |
| 構築物(純額) | 18,334 | 14,784 |
| 機械及び装置 | 3,051,950 | 3,129,375 |
| 減価償却累計額 | △2,920,090 | △2,463,688 |
| 機械及び装置(純額) | 131,859 | 665,687 |
| 車両運搬具 | 1,644 | 1,644 |
| 減価償却累計額 | △1,643 | △1,643 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1,881,166 | 1,892,134 |
| 減価償却累計額 | △1,074,843 | △1,095,233 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 806,322 | 796,901 |
| 土地 | ※1 4,220,735 | ※1 4,220,373 |
| リース資産 | 935,385 | 935,385 |
| 減価償却累計額 | △629,351 | △701,525 |
| リース資産(純額) | 306,033 | 233,859 |
| 有形固定資産合計 | 15,073,250 | 14,931,399 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 478,408 | ※1 478,408 |
| ソフトウエア | 20,261 | 16,407 |
| 電話加入権 | 2,510 | 2,510 |
| リース資産 | 7,509 | 3,754 |
| 無形固定資産合計 | 508,690 | 501,081 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 56,196 | 61,807 |
| 関係会社株式 | 686,709 | 720,160 |
| 出資金 | 22,916 | 22,916 |
| 長期貸付金 | 3,277 | 1,919 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,888 | 4,520 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | |
| 関係会社長期貸付金 | 300,000 | 300,000 |
| 長期前払費用 | 594 | 9,631 |
| その他 | 50,516 | 27,369 |
| 貸倒引当金 | △5,570 | △5,050 |
| 投資その他の資産合計 | 1,119,528 | 1,143,274 |
| 固定資産合計 | 16,701,469 | 16,575,755 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 32,429 |
| 繰延資産合計 | - | 32,429 |
| 資産合計 | 18,240,890 | 18,543,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 45,319 | 51,479 |
| 短期借入金 | - | 765,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 654,200 | ※1 654,200 |
| リース債務 | 69,128 | 40,611 |
| 未払金 | 590,680 | 418,235 |
| 未払費用 | 12,575 | 13,419 |
| 未払法人税等 | 13,845 | 330 |
| 未払消費税等 | 27,904 | - |
| 前受金 | 131,333 | 94,655 |
| 預り金 | 211,978 | 16,071 |
| 賞与引当金 | 62,045 | 57,580 |
| その他 | 19,281 | 67,649 |
| 流動負債合計 | 1,838,292 | 2,179,232 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 765,000 |
| 長期借入金 | ※1 13,134,450 | ※1 12,480,250 |
| 関係会社長期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| リース債務 | 179,377 | 138,766 |
| 長期未払金 | 151,164 | 105,459 |
| 繰延税金負債 | 21,152 | 21,167 |
| 退職給付引当金 | 79,710 | 85,270 |
| 役員退職慰労引当金 | 122,995 | 133,542 |
| 長期預り敷金保証金 | 1,135,775 | 1,132,245 |
| その他 | - | 42,580 |
| 固定負債合計 | 15,024,626 | 15,104,282 |
| 負債合計 | 16,862,918 | 17,283,515 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 698 | 698 |
| 資本剰余金合計 | 698 | 698 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 97,563 | 97,563 |
| 別途積立金 | 624,062 | 624,062 |
| 繰越利益剰余金 | 399,978 | 278,153 |
| 利益剰余金合計 | 1,171,605 | 1,049,780 |
| 株主資本合計 | 1,372,304 | 1,250,479 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,666 | 9,559 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,666 | 9,559 |
| 純資産合計 | 1,377,971 | 1,260,038 |
| 負債純資産合計 | 18,240,890 | 18,543,553 |
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