有価証券報告書-第89期(2022/09/01-2023/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年8月31日) | 当事業年度 (令和5年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,526,377 | 1,274,394 |
| 売掛金 | 317,063 | 228,294 |
| 商品及び製品 | 5,140 | 5,896 |
| 原材料及び貯蔵品 | 34,302 | 32,912 |
| 前払費用 | 11,830 | 4,117 |
| その他 | 376,234 | 368,025 |
| 貸倒引当金 | △374 | △253 |
| 流動資産合計 | 2,270,574 | 1,913,387 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,848,000 | 25,859,077 |
| 減価償却累計額 | △19,511,077 | △20,021,914 |
| 建物(純額) | ※1 6,336,923 | ※1 5,837,163 |
| 構築物 | 295,375 | 295,375 |
| 減価償却累計額 | △292,545 | △293,616 |
| 構築物(純額) | 2,830 | 1,759 |
| 機械及び装置 | 3,766,875 | 3,769,268 |
| 減価償却累計額 | △3,062,547 | △3,183,543 |
| 機械及び装置(純額) | 704,328 | 585,725 |
| 車両運搬具 | 1,644 | 1,644 |
| 減価償却累計額 | △1,643 | △1,643 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 2,017,216 | 2,085,149 |
| 減価償却累計額 | △1,203,213 | △1,240,747 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 814,003 | 844,402 |
| 土地 | ※1 4,080,172 | ※1 4,080,172 |
| リース資産 | 667,834 | 667,834 |
| 減価償却累計額 | △609,890 | △643,238 |
| リース資産(純額) | 57,943 | 24,595 |
| 有形固定資産合計 | 11,996,200 | 11,373,817 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 478,408 | 478,408 |
| 商標権 | 1,975 | 1,675 |
| ソフトウエア | 15,943 | 19,761 |
| 電話加入権 | 2,510 | 2,510 |
| 無形固定資産合計 | 498,837 | 502,355 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 65,023 | 81,842 |
| 関係会社株式 | 610,414 | 610,414 |
| 出資金 | 22,916 | 22,916 |
| 関係会社長期貸付金 | 520,000 | 760,000 |
| 繰延税金資産 | 107,365 | 70,703 |
| 長期前払費用 | 741 | - |
| その他 | 63,447 | 16,943 |
| 貸倒引当金 | △9,452 | △9,160 |
| 投資その他の資産合計 | 1,380,455 | 1,553,660 |
| 固定資産合計 | 13,875,493 | 13,429,833 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年8月31日) | 当事業年度 (令和5年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 55,803 | 46,638 |
| 繰延資産合計 | 55,803 | 46,638 |
| 資産合計 | 16,201,871 | 15,389,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 50,121 | 30,777 |
| 短期借入金 | ※1 600,000 | ※1 600,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 181,000 | 181,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 672,900 | ※1 984,604 |
| リース債務 | 24,133 | 18,100 |
| 未払金 | 607,346 | 753,316 |
| 未払費用 | 12,557 | 7,862 |
| 未払法人税等 | 1,090 | 1,090 |
| 未払消費税等 | 119,311 | 26,654 |
| 契約負債 | 167,174 | 123,664 |
| 預り金 | 4,588 | 18,325 |
| 賞与引当金 | 56,850 | 27,878 |
| その他 | 16,366 | 18,592 |
| 流動負債合計 | 2,513,440 | 2,791,865 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 961,500 | 780,500 |
| 長期借入金 | ※1 9,752,650 | ※1 8,849,709 |
| リース債務 | 18,100 | - |
| 長期未払金 | 2,457 | - |
| 退職給付引当金 | 110,161 | 115,540 |
| 役員退職慰労引当金 | 147,206 | 158,151 |
| 長期預り敷金保証金 | ※1 1,170,454 | ※1 1,170,172 |
| その他 | 17,448 | 1,863 |
| 固定負債合計 | 12,179,977 | 11,075,936 |
| 負債合計 | 14,693,418 | 13,867,802 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年8月31日) | 当事業年度 (令和5年8月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 698 | 698 |
| その他資本剰余金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金合計 | 100,698 | 100,698 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 91,980 | 91,980 |
| 別途積立金 | 624,062 | 624,062 |
| 繰越利益剰余金 | 547,170 | 549,773 |
| 利益剰余金合計 | 1,313,214 | 1,315,817 |
| 自己株式 | △28,750 | △28,750 |
| 株主資本合計 | 1,485,163 | 1,487,765 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23,289 | 34,291 |
| 評価・換算差額等合計 | 23,289 | 34,291 |
| 純資産合計 | 1,508,453 | 1,522,057 |
| 負債純資産合計 | 16,201,871 | 15,389,859 |
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