有価証券報告書-第82期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当事業年度 (平成28年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,151,342 | 1,261,933 |
| 売掛金 | 105,683 | 80,062 |
| 商品及び製品 | 1,343 | 1,932 |
| 原材料及び貯蔵品 | 30,730 | 40,180 |
| 前払費用 | 1,226 | 2,467 |
| 繰延税金資産 | 66,098 | 36,404 |
| その他 | 76,847 | 116,882 |
| 貸倒引当金 | △458 | △443 |
| 流動資産合計 | 1,432,815 | 1,539,420 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,553,416 | 25,699,255 |
| 減価償却累計額 | △15,288,849 | △16,109,290 |
| 建物(純額) | ※1 10,264,567 | ※1 9,589,964 |
| 構築物 | 296,097 | 296,097 |
| 減価償却累計額 | △273,010 | △277,763 |
| 構築物(純額) | 23,087 | 18,334 |
| 機械及び装置 | 3,051,950 | 3,051,950 |
| 減価償却累計額 | △2,901,630 | △2,920,090 |
| 機械及び装置(純額) | 150,320 | 131,859 |
| 車両運搬具 | 1,644 | 1,644 |
| 減価償却累計額 | △1,643 | △1,643 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1,854,841 | 1,881,166 |
| 減価償却累計額 | △1,058,764 | △1,074,843 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 796,076 | 806,322 |
| 土地 | ※1 4,220,735 | ※1 4,220,735 |
| リース資産 | 935,385 | 935,385 |
| 減価償却累計額 | △539,846 | △629,351 |
| リース資産(純額) | 395,538 | 306,033 |
| 有形固定資産合計 | 15,850,326 | 15,073,250 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 478,408 | ※1 478,408 |
| ソフトウエア | 14,538 | 20,261 |
| 電話加入権 | 2,510 | 2,510 |
| リース資産 | 11,264 | 7,509 |
| 無形固定資産合計 | 506,722 | 508,690 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 59,163 | 56,196 |
| 関係会社株式 | 689,159 | 686,709 |
| 出資金 | 22,916 | 22,916 |
| 長期貸付金 | 4,398 | 3,277 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,248 | 4,888 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当事業年度 (平成28年8月31日) | |
| 関係会社長期貸付金 | 300,000 | 300,000 |
| 長期前払費用 | 991 | 594 |
| その他 | 45,167 | 50,516 |
| 貸倒引当金 | △6,940 | △5,570 |
| 投資その他の資産合計 | 1,120,104 | 1,119,528 |
| 固定資産合計 | 17,477,152 | 16,701,469 |
| 資産合計 | 18,909,967 | 18,240,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 49,726 | 45,319 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 718,640 | ※1 654,200 |
| リース債務 | 87,839 | 69,128 |
| 未払金 | 644,412 | 590,680 |
| 未払費用 | 13,509 | 12,575 |
| 未払法人税等 | 33,005 | 13,845 |
| 未払消費税等 | 78,166 | 27,904 |
| 前受金 | 117,681 | 131,333 |
| 預り金 | 101,289 | 211,978 |
| 預り敷金 | 58,086 | - |
| 賞与引当金 | 61,466 | 62,045 |
| その他 | 19,113 | 19,281 |
| 流動負債合計 | 1,982,936 | 1,838,292 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 13,642,580 | ※1 13,134,450 |
| 関係会社長期借入金 | 213,000 | 200,000 |
| リース債務 | 248,505 | 179,377 |
| 長期未払金 | 230,500 | 151,164 |
| 繰延税金負債 | 26,702 | 21,152 |
| 退職給付引当金 | 71,084 | 79,710 |
| 役員退職慰労引当金 | 114,153 | 122,995 |
| 長期預り敷金保証金 | 1,075,839 | 1,135,775 |
| 固定負債合計 | 15,622,366 | 15,024,626 |
| 負債合計 | 17,605,303 | 16,862,918 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当事業年度 (平成28年8月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 698 | 698 |
| 資本剰余金合計 | 698 | 698 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 94,076 | 97,563 |
| 別途積立金 | 624,062 | 624,062 |
| 繰越利益剰余金 | 328,377 | 399,978 |
| 利益剰余金合計 | 1,096,516 | 1,171,605 |
| 株主資本合計 | 1,297,214 | 1,372,304 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,449 | 5,666 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,449 | 5,666 |
| 純資産合計 | 1,304,664 | 1,377,971 |
| 負債純資産合計 | 18,909,967 | 18,240,890 |
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