有価証券報告書-第90期(2023/09/01-2024/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年8月31日) | 当事業年度 (令和6年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,274,394 | 1,486,799 |
| 売掛金 | 228,294 | 76,239 |
| 商品及び製品 | 5,896 | 5,560 |
| 原材料及び貯蔵品 | 32,912 | 31,944 |
| 前払費用 | 4,117 | 17,918 |
| その他 | 368,025 | 89,985 |
| 貸倒引当金 | △253 | - |
| 流動資産合計 | 1,913,387 | 1,708,447 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,859,077 | 25,868,406 |
| 減価償却累計額 | △20,021,914 | △20,372,119 |
| 建物(純額) | ※1 5,837,163 | ※1 5,496,287 |
| 構築物 | 295,375 | 295,375 |
| 減価償却累計額 | △293,616 | △294,453 |
| 構築物(純額) | 1,759 | 921 |
| 機械及び装置 | 3,769,268 | 3,769,268 |
| 減価償却累計額 | △3,183,543 | △3,304,615 |
| 機械及び装置(純額) | 585,725 | 464,653 |
| 車両運搬具 | 1,644 | 1,644 |
| 減価償却累計額 | △1,643 | △1,643 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 2,085,149 | 2,111,724 |
| 減価償却累計額 | △1,240,747 | △1,281,184 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 844,402 | 830,539 |
| 土地 | ※1 4,080,172 | ※1 4,080,172 |
| リース資産 | 667,834 | 667,834 |
| 減価償却累計額 | △643,238 | △667,111 |
| リース資産(純額) | 24,595 | 722 |
| 有形固定資産合計 | 11,373,817 | 10,873,296 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 478,408 | ※1 478,408 |
| 商標権 | 1,675 | 1,375 |
| ソフトウエア | 19,761 | 19,179 |
| 電話加入権 | 2,510 | 2,510 |
| 無形固定資産合計 | 502,355 | 501,473 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 81,842 | 87,421 |
| 関係会社株式 | 610,414 | 620,414 |
| 出資金 | 22,916 | 22,916 |
| 関係会社長期貸付金 | 760,000 | 760,000 |
| 繰延税金資産 | 70,703 | 5,707 |
| 長期前払費用 | - | 9,966 |
| その他 | 16,943 | 28,693 |
| 貸倒引当金 | △9,160 | △8,420 |
| 投資その他の資産合計 | 1,553,660 | 1,526,699 |
| 固定資産合計 | 13,429,833 | 12,901,470 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年8月31日) | 当事業年度 (令和6年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 46,638 | 37,473 |
| 繰延資産合計 | 46,638 | 37,473 |
| 資産合計 | 15,389,859 | 14,647,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 30,777 | 35,677 |
| 短期借入金 | ※1 600,000 | ※1 700,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 181,000 | 181,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 984,604 | ※1 686,271 |
| リース債務 | 18,100 | - |
| 未払金 | 753,316 | 420,703 |
| 未払費用 | 7,862 | 12,442 |
| 未払法人税等 | 1,090 | 63,558 |
| 未払消費税等 | 26,654 | 79,099 |
| 契約負債 | 123,664 | 300,603 |
| 預り金 | 18,325 | 15,644 |
| 賞与引当金 | 27,878 | 54,373 |
| その他 | 18,592 | 18,733 |
| 流動負債合計 | 2,791,865 | 2,568,106 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 780,500 | 599,500 |
| 長期借入金 | ※1 8,849,709 | ※1 8,165,105 |
| 退職給付引当金 | 115,540 | 107,229 |
| 役員退職慰労引当金 | 158,151 | 168,101 |
| 長期預り敷金保証金 | ※1 1,170,172 | ※1 1,204,102 |
| その他 | 1,863 | - |
| 固定負債合計 | 11,075,936 | 10,244,038 |
| 負債合計 | 13,867,802 | 12,812,145 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年8月31日) | 当事業年度 (令和6年8月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 698 | 698 |
| その他資本剰余金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金合計 | 100,698 | 100,698 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 91,980 | 91,980 |
| 別途積立金 | 624,062 | 624,062 |
| 繰越利益剰余金 | 549,773 | 859,312 |
| 利益剰余金合計 | 1,315,817 | 1,625,356 |
| 自己株式 | △28,750 | △28,750 |
| 株主資本合計 | 1,487,765 | 1,797,305 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 34,291 | 37,940 |
| 評価・換算差額等合計 | 34,291 | 37,940 |
| 純資産合計 | 1,522,057 | 1,835,246 |
| 負債純資産合計 | 15,389,859 | 14,647,391 |
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