有価証券報告書-第87期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年8月31日) | 当事業年度 (令和3年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 420,018 | 867,178 |
| 売掛金 | 42,469 | 137,947 |
| 商品及び製品 | 2,718 | 1,907 |
| 原材料及び貯蔵品 | 28,121 | 36,672 |
| 前払費用 | 9,273 | 10,674 |
| 未収入金 | 73,404 | 889,899 |
| その他 | 197,604 | 183,666 |
| 貸倒引当金 | △9 | △754 |
| 流動資産合計 | 773,600 | 2,127,192 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,839,605 | 25,844,508 |
| 減価償却累計額 | △18,451,822 | △18,982,074 |
| 建物(純額) | ※1 7,387,783 | ※1 6,862,434 |
| 構築物 | 295,375 | 295,375 |
| 減価償却累計額 | △290,053 | △291,308 |
| 構築物(純額) | 5,322 | 4,067 |
| 機械及び装置 | 3,766,875 | 3,766,875 |
| 減価償却累計額 | △2,811,919 | △2,939,840 |
| 機械及び装置(純額) | 954,955 | 827,035 |
| 車両運搬具 | 1,644 | 1,644 |
| 減価償却累計額 | △1,643 | △1,643 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1,963,254 | 2,005,905 |
| 減価償却累計額 | △1,126,119 | △1,164,144 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 837,134 | 841,760 |
| 土地 | ※1 4,080,172 | ※1 4,080,172 |
| リース資産 | 753,525 | 667,834 |
| 減価償却累計額 | △628,886 | △576,543 |
| リース資産(純額) | 124,638 | 91,290 |
| 有形固定資産合計 | 13,390,007 | 12,706,760 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 478,408 | ※1 478,408 |
| 商標権 | 2,575 | 2,275 |
| ソフトウエア | 26,131 | 13,158 |
| 電話加入権 | 2,510 | 2,510 |
| 無形固定資産合計 | 509,625 | 496,352 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 65,499 | 54,293 |
| 関係会社株式 | 610,414 | 610,414 |
| 出資金 | 22,916 | 22,916 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,737 | 3,461 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年8月31日) | 当事業年度 (令和3年8月31日) | |
| 関係会社長期貸付金 | 1,070,000 | 720,000 |
| 繰延税金資産 | 12,616 | 67,366 |
| 長期前払費用 | 729 | 9,636 |
| その他 | 56,753 | 62,926 |
| 貸倒引当金 | △10,837 | △10,006 |
| 投資その他の資産合計 | 1,831,829 | 1,541,007 |
| 固定資産合計 | 15,731,462 | 14,744,120 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 74,134 | 64,968 |
| 繰延資産合計 | 74,134 | 64,968 |
| 資産合計 | 16,579,196 | 16,936,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,469 | 27,010 |
| 短期借入金 | ※1 600,000 | ※1 1,000,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 181,000 | 181,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 624,208 | ※1 670,408 |
| リース債務 | 24,133 | 24,133 |
| 未払金 | 282,500 | 435,430 |
| 未払費用 | 9,331 | 6,266 |
| 未払法人税等 | 545 | 1,090 |
| 前受金 | 88,960 | 190,074 |
| 預り金 | 4,295 | 4,066 |
| 賞与引当金 | 32,120 | 14,500 |
| その他 | 27,567 | 25,068 |
| 流動負債合計 | 1,883,131 | 2,579,047 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,323,500 | 1,142,500 |
| 長期借入金 | ※1 10,595,958 | ※1 10,425,550 |
| 関係会社長期借入金 | 150,000 | - |
| リース債務 | 66,366 | 42,233 |
| 長期未払金 | 9,011 | 5,734 |
| 退職給付引当金 | 100,610 | 107,264 |
| 役員退職慰労引当金 | 149,999 | 159,774 |
| 長期預り敷金保証金 | ※1 1,168,396 | ※1 1,169,800 |
| その他 | 47,437 | 45,414 |
| 固定負債合計 | 13,611,280 | 13,098,271 |
| 負債合計 | 15,494,412 | 15,677,318 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年8月31日) | 当事業年度 (令和3年8月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 200,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 698 | 698 |
| その他資本剰余金 | - | 100,000 |
| 資本剰余金合計 | 698 | 100,698 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 97,563 | 91,980 |
| 別途積立金 | 624,062 | 624,062 |
| 繰越利益剰余金 | 129,734 | 304,699 |
| 利益剰余金合計 | 901,361 | 1,070,743 |
| 自己株式 | △28,750 | △28,750 |
| 株主資本合計 | 1,073,309 | 1,242,692 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,474 | 16,271 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,474 | 16,271 |
| 純資産合計 | 1,084,784 | 1,258,963 |
| 負債純資産合計 | 16,579,196 | 16,936,282 |
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