有価証券報告書-第84期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,547,123 | 1,131,479 |
| 売掛金 | 148,266 | 226,165 |
| 商品及び製品 | 2,261 | 1,768 |
| 原材料及び貯蔵品 | 39,738 | 39,721 |
| 前払費用 | 10,031 | 9,912 |
| 繰延税金資産 | 44,473 | 37,923 |
| その他 | 143,547 | 214,780 |
| 貸倒引当金 | △72 | △2,128 |
| 流動資産合計 | 1,935,369 | 1,659,624 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,868,055 | 25,905,201 |
| 減価償却累計額 | △16,868,261 | △17,483,301 |
| 建物(純額) | ※1 8,999,793 | ※1 8,421,899 |
| 構築物 | 296,982 | 296,706 |
| 減価償却累計額 | △282,198 | △286,733 |
| 構築物(純額) | 14,784 | 9,973 |
| 機械及び装置 | 3,129,375 | 3,636,875 |
| 減価償却累計額 | △2,463,688 | △2,564,652 |
| 機械及び装置(純額) | 665,687 | 1,072,223 |
| 車両運搬具 | 1,644 | 1,644 |
| 減価償却累計額 | △1,643 | △1,643 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1,892,134 | 1,932,980 |
| 減価償却累計額 | △1,095,233 | △1,120,814 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 796,901 | 812,165 |
| 土地 | ※1 4,220,373 | ※1 4,198,124 |
| リース資産 | 935,385 | 935,385 |
| 減価償却累計額 | △701,525 | △744,051 |
| リース資産(純額) | 233,859 | 191,333 |
| 有形固定資産合計 | 14,931,399 | 14,705,719 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 478,408 | ※1 478,408 |
| ソフトウエア | 16,407 | 13,758 |
| 電話加入権 | 2,510 | 2,510 |
| リース資産 | 3,754 | - |
| 無形固定資産合計 | 501,081 | 494,677 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 61,807 | 68,126 |
| 関係会社株式 | 720,160 | 723,473 |
| 出資金 | 22,916 | 22,916 |
| 長期貸付金 | 1,919 | 610 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,520 | 4,268 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | |
| 関係会社長期貸付金 | 300,000 | 300,000 |
| 長期前払費用 | 9,631 | 908 |
| その他 | 27,369 | 43,803 |
| 貸倒引当金 | △5,050 | △14,020 |
| 投資その他の資産合計 | 1,143,274 | 1,150,087 |
| 固定資産合計 | 16,575,755 | 16,350,484 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 32,429 | 62,952 |
| 繰延資産合計 | 32,429 | 62,952 |
| 資産合計 | 18,543,553 | 18,073,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 51,479 | 72,537 |
| 短期借入金 | 765,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | - | 99,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 654,200 | ※1 664,208 |
| リース債務 | 40,611 | 24,133 |
| 未払金 | 418,235 | 531,797 |
| 未払費用 | 13,419 | 13,704 |
| 未払法人税等 | 330 | 39,932 |
| 未払消費税等 | - | 45,320 |
| 前受金 | 94,655 | 280,719 |
| 預り金 | 16,071 | 13,912 |
| 賞与引当金 | 57,580 | 59,230 |
| その他 | 67,649 | 19,104 |
| 流動負債合計 | 2,179,232 | 1,864,099 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 765,000 | 1,210,500 |
| 長期借入金 | ※1 12,480,250 | ※1 11,864,374 |
| 関係会社長期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| リース債務 | 138,766 | 114,633 |
| 長期未払金 | 105,459 | 64,029 |
| 繰延税金負債 | 21,167 | 23,048 |
| 退職給付引当金 | 85,270 | 85,448 |
| 役員退職慰労引当金 | 133,542 | 140,968 |
| 長期預り敷金保証金 | 1,132,245 | 1,138,528 |
| その他 | 42,580 | 17,669 |
| 固定負債合計 | 15,104,282 | 14,859,200 |
| 負債合計 | 17,283,515 | 16,723,300 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 698 | 698 |
| 資本剰余金合計 | 698 | 698 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 97,563 | 97,563 |
| 別途積立金 | 624,062 | 624,062 |
| 繰越利益剰余金 | 278,153 | 363,490 |
| 利益剰余金合計 | 1,049,780 | 1,135,117 |
| 株主資本合計 | 1,250,479 | 1,335,815 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,559 | 13,944 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,559 | 13,944 |
| 純資産合計 | 1,260,038 | 1,349,760 |
| 負債純資産合計 | 18,543,553 | 18,073,060 |
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