訂正有価証券報告書-第80期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 303,869 | 324,951 |
| 売掛金 | 179,189 | 159,730 |
| 商品及び製品 | 2,122 | 2,919 |
| 原材料及び貯蔵品 | 23,853 | 22,647 |
| 前払費用 | 37,817 | 8,083 |
| 繰延税金資産 | 45,631 | 62,659 |
| その他 | 45,216 | 212,307 |
| 流動資産合計 | 637,701 | 793,300 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,614,135 | 25,648,738 |
| 減価償却累計額 | △13,724,634 | △14,551,394 |
| 建物(純額) | ※1 11,889,500 | ※1 11,097,343 |
| 構築物 | 293,097 | 293,097 |
| 減価償却累計額 | △259,953 | △268,339 |
| 構築物(純額) | 33,144 | 24,758 |
| 機械及び装置 | 2,949,770 | 2,949,770 |
| 減価償却累計額 | △2,879,912 | △2,892,359 |
| 機械及び装置(純額) | 69,858 | 57,410 |
| 車両運搬具 | 1,644 | 1,644 |
| 減価償却累計額 | △1,570 | △1,616 |
| 車両運搬具(純額) | 73 | 27 |
| 工具、器具及び備品 | 1,838,655 | 1,847,057 |
| 減価償却累計額 | △1,031,376 | △1,044,717 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 807,278 | 802,339 |
| 土地 | ※1 4,220,735 | ※1 4,220,735 |
| リース資産 | 884,709 | 884,709 |
| 減価償却累計額 | △395,245 | △529,460 |
| リース資産(純額) | 489,463 | 355,248 |
| 建設仮勘定 | 567 | - |
| 有形固定資産合計 | 17,510,621 | 16,557,864 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 478,408 | ※1 478,408 |
| 商標権 | 194 | 9 |
| ソフトウエア | 9,659 | 5,279 |
| 電話加入権 | 2,510 | 2,510 |
| リース資産 | - | 15,019 |
| 無形固定資産合計 | 490,773 | 501,227 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 59,694 | 52,862 |
| 関係会社株式 | 704,359 | 704,359 |
| 出資金 | 22,906 | 22,916 |
| 長期貸付金 | 6,756 | 5,592 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,492 | 5,244 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | |
| 関係会社長期貸付金 | 280,500 | 323,900 |
| 長期前払費用 | 7,996 | 615 |
| その他 | 40,263 | 39,695 |
| 貸倒引当金 | △9,097 | △8,647 |
| 投資その他の資産合計 | 1,118,871 | 1,146,537 |
| 固定資産合計 | 19,120,265 | 18,205,628 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 62,108 | - |
| 繰延資産合計 | 62,108 | - |
| 資産合計 | 19,820,075 | 18,998,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 37,719 | 49,560 |
| 短期借入金 | ※1 400,000 | 58,335 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 5,864,778 | ※1 686,970 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,202,000 | - |
| リース債務 | 153,406 | 104,842 |
| 未払金 | 532,024 | 499,521 |
| 未払費用 | 24,556 | 6,715 |
| 未払法人税等 | 43,486 | 625 |
| 未払消費税等 | 39,281 | 14,199 |
| 前受金 | 90,410 | 197,249 |
| 預り金 | 13,198 | 17,560 |
| 預り敷金 | 309,107 | - |
| 賞与引当金 | 74,875 | - |
| その他 | 19,262 | 19,105 |
| 流動負債合計 | 8,804,107 | 1,654,685 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,782,000 | - |
| 長期借入金 | ※1 5,708,934 | ※1 14,094,420 |
| 関係会社長期借入金 | 350,000 | 376,000 |
| リース債務 | 270,400 | 181,879 |
| 長期未払金 | 393,255 | 287,286 |
| 繰延税金負債 | 24,812 | 27,497 |
| 退職給付引当金 | 69,137 | 68,303 |
| 役員退職慰労引当金 | 94,076 | 104,331 |
| 長期預り敷金保証金 | 883,445 | 1,136,939 |
| 固定負債合計 | 9,576,062 | 16,276,657 |
| 負債合計 | 18,380,169 | 17,931,342 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 698 | 698 |
| 資本剰余金合計 | 698 | 698 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 90,504 | 90,504 |
| 別途積立金 | 924,062 | 924,062 |
| 繰越利益剰余金 | 175,838 | △200,791 |
| 利益剰余金合計 | 1,240,406 | 863,776 |
| 株主資本合計 | 1,441,105 | 1,064,474 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,199 | 3,111 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,199 | 3,111 |
| 純資産合計 | 1,439,905 | 1,067,586 |
| 負債純資産合計 | 19,820,075 | 18,998,928 |
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