有価証券報告書-第88期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年8月31日) | 当事業年度 (令和4年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 867,178 | 1,526,377 |
| 売掛金 | 137,947 | 317,063 |
| 商品及び製品 | 1,907 | 5,140 |
| 原材料及び貯蔵品 | 36,672 | 34,302 |
| 前払費用 | 10,674 | 11,830 |
| 未収入金 | 889,899 | 306,330 |
| その他 | 183,666 | 69,904 |
| 貸倒引当金 | △754 | △374 |
| 流動資産合計 | 2,127,192 | 2,270,574 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,844,508 | 25,848,000 |
| 減価償却累計額 | △18,982,074 | △19,511,077 |
| 建物(純額) | ※1 6,862,434 | ※1 6,336,923 |
| 構築物 | 295,375 | 295,375 |
| 減価償却累計額 | △291,308 | △292,545 |
| 構築物(純額) | 4,067 | 2,830 |
| 機械及び装置 | 3,766,875 | 3,766,875 |
| 減価償却累計額 | △2,939,840 | △3,062,547 |
| 機械及び装置(純額) | 827,035 | 704,328 |
| 車両運搬具 | 1,644 | 1,644 |
| 減価償却累計額 | △1,643 | △1,643 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 2,005,905 | 2,017,216 |
| 減価償却累計額 | △1,164,144 | △1,203,213 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 841,760 | 814,003 |
| 土地 | ※1 4,080,172 | ※1 4,080,172 |
| リース資産 | 667,834 | 667,834 |
| 減価償却累計額 | △576,543 | △609,890 |
| リース資産(純額) | 91,290 | 57,943 |
| 有形固定資産合計 | 12,706,760 | 11,996,200 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 478,408 | ※1 478,408 |
| 商標権 | 2,275 | 1,975 |
| ソフトウエア | 13,158 | 15,943 |
| 電話加入権 | 2,510 | 2,510 |
| 無形固定資産合計 | 496,352 | 498,837 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 54,293 | 65,023 |
| 関係会社株式 | 610,414 | 610,414 |
| 出資金 | 22,916 | 22,916 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,461 | - |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年8月31日) | 当事業年度 (令和4年8月31日) | |
| 関係会社長期貸付金 | 720,000 | 520,000 |
| 繰延税金資産 | 67,366 | 107,365 |
| 長期前払費用 | 9,636 | 741 |
| その他 | 62,926 | 63,447 |
| 貸倒引当金 | △10,006 | △9,452 |
| 投資その他の資産合計 | 1,541,007 | 1,380,455 |
| 固定資産合計 | 14,744,120 | 13,875,493 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 64,968 | 55,803 |
| 繰延資産合計 | 64,968 | 55,803 |
| 資産合計 | 16,936,282 | 16,201,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 27,010 | 50,121 |
| 短期借入金 | ※1 1,000,000 | ※1 600,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 181,000 | 181,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 670,408 | ※1 672,900 |
| リース債務 | 24,133 | 24,133 |
| 未払金 | 435,430 | 607,346 |
| 未払費用 | 6,266 | 12,557 |
| 未払法人税等 | 1,090 | 1,090 |
| 未払消費税等 | - | 119,311 |
| 前受金 | 190,074 | - |
| 契約負債 | - | 167,174 |
| 預り金 | 4,066 | 4,588 |
| 賞与引当金 | 14,500 | 56,850 |
| その他 | 25,068 | 16,366 |
| 流動負債合計 | 2,579,047 | 2,513,440 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,142,500 | 961,500 |
| 長期借入金 | ※1 10,425,550 | ※1 9,752,650 |
| リース債務 | 42,233 | 18,100 |
| 長期未払金 | 5,734 | 2,457 |
| 退職給付引当金 | 107,264 | 110,161 |
| 役員退職慰労引当金 | 159,774 | 147,206 |
| 長期預り敷金保証金 | ※1 1,169,800 | ※1 1,170,454 |
| その他 | 45,414 | 17,448 |
| 固定負債合計 | 13,098,271 | 12,179,977 |
| 負債合計 | 15,677,318 | 14,693,418 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年8月31日) | 当事業年度 (令和4年8月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 698 | 698 |
| その他資本剰余金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金合計 | 100,698 | 100,698 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 91,980 | 91,980 |
| 別途積立金 | 624,062 | 624,062 |
| 繰越利益剰余金 | 304,699 | 547,170 |
| 利益剰余金合計 | 1,070,743 | 1,313,214 |
| 自己株式 | △28,750 | △28,750 |
| 株主資本合計 | 1,242,692 | 1,485,163 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,271 | 23,289 |
| 評価・換算差額等合計 | 16,271 | 23,289 |
| 純資産合計 | 1,258,963 | 1,508,453 |
| 負債純資産合計 | 16,936,282 | 16,201,871 |
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